Alacaklar vadeli, giderler peşin; kâr ile nakit karışıyor.
Nakit akışı kâr değil parayı izler: ne zaman ne girecek, ne çıkacak.
Nakit akışı takibiParanız kaç gün yeter; bugünden görün.
Açık alacakların ve borçların vadeleri, çeklerin tarihleri ve düzenli giderler önümüzdeki günlere dağılır. Hangi hafta nakdin azalacağını önceden görürsünüz.
- Kredi kartı istenmez
- Kurulum yok
- Deneme bitince ücret çekilmez
AISabah brifingi · 08:30
KesinNakit ₺756.447; önümüzdeki 7 günde çıkış ₺82.908.
TahminBu hızla nakit 41 gün yeter; Aralık'ta çek tahsilatı rahatlatır.
ÖneriEkonomi Market'in ₺869.513 alacağı için bugün arayın.
Tanıdık geldi mi?
Kârdayız ama kasada para yok
Çek, kira, tedarikçi, maaş; hepsi ayrı yerde.
Vadesi gelen ödemeler ve beklenen tahsilatlar tek takvimde; haftalık net görünür.
Tabloya bakıp "ne yapmalıyım" diyorsunuz.
Asistan nakdinizi yorumlar: kaç gün yeter, kimi aramalı, hangi ödeme ertelenebilir.
Carigosoft'ta böyle
Raporlar ekranı: nakit akışı projeksiyonu
- 1Rapor listesi
Nakit Akış Projeksiyonu, Alacak ve Borç Yaşlandırma yan yana; tek tıkla açılır.
- 2Dönem seçimi
Bu hafta, 30 gün, 90 gün; beklenen giriş ve çıkış haftalık.
- 3Rapor tablosu
Hafta hafta giriş, çıkış, net ve kalan nakit; eksiye düşen hafta kırmızı.
Bir gününüz
Nakdin bir haftası
01Pazartesi · Projeksiyon
Kâr başka, nakit başka.
Vadeli satış kârı bugün yazar, parası sonra gelir. Nakit akışı paranın gerçekten girdiği ve çıktığı güne bakar.
- Alacak ve borç vadeleri
- Çek ve senet vadeleri
- Düzenli giderler
Asistana sorun"Param kaç gün yeter?"
Vadelere ve giderlere bakarak tahmin eder; kaynağını gösterir.
02Çarşamba · Çıkışlar
Asistan nakdinizi yorumlar.
"Param kaç gün yeter?" diye sorun; kayıtlarınızdan hesaplar, tahmini ve öneriyi ayrı söyler.
- 30 günlük tahmin
- Paranın neden azaldığı sabah özetinde
Asistana sorun"Gelecek hafta ne ödeyeceğim?"
Vadesi gelen ödemeleri listeler.
03Cuma · Yorum
Asistan nakdinizi yorumlar.
Rakam değil cümle: "41 gün yeter", "3. hafta dar, Ekonomi Market'i arayın", "Aralık çeklerini erken bankaya verin". Kesin, tahmin ve öneri ayrı işaretlenir; karar sizin.
- Kaç gün yeter, hangi hafta dar
- Kimi aramalı, ne ertelenebilir
- Kesin / tahmin / öneri ayrımı
Asistana sorun"Maaşları ödeyecek nakit var mı?"
Ay sonu çıkışını beklenen girişle karşılaştırır; açık varsa kimi aramanız gerektiğini söyler.
Ne değişir
Kasadaki parayı önceden görürsünüz.
Kâr ayrı, nakit ayrı; hangi hafta sıkışacağınız bugünden belli.
Projeksiyon 6 hafta
Beklenen tahsilat ve planlı ödemelerle kalan nakit.
Sıkışan hafta kırmızı
Eksiye düşecek hafta önceden görünür.
Asistan yorumlar
Kaç gün yeter, kimi arayın, ne ertelenir.
Kimler kullanır
Vadeli satan, peşin ödeyen herkes
ToptancıAlacak vadeli, mal peşin
Çek ve vade takvimiyle nakit projeksiyonu; hangi hafta dar, belli.
Restoran ve kafeMaaş günü hazırlık
Ay sonu maaş ve kira çıkışı önceden görünür; POS hakedişi hesaba katılır.
İnşaat ve taahhütHakediş bekleyen nakit
Hakediş gelene kadar kaç gün dayanır; asistan söyler.
Asistan bu sayfada
Sorun, hazırlasın.
Nakit akışı için asistana yazabileceğiniz birkaç örnek. Cevap sizin kayıtlarınızdan gelir.
- "Param kaç gün yeter?"Vadelere ve giderlere bakarak tahmin eder; kaynağını gösterir.
- "Gelecek hafta ne ödeyeceğim?"Vadesi gelen ödemeleri listeler.
Her gece şifreli yedek
Tümünü Ayarlar'dan tek dosyada indirirsiniz.
Mali müşaviriniz içeride
Salt okuma erişim; dönem sonunda dosya taşımazsınız.
Sözleşmeler açık
KVKK aydınlatma, hizmet ve veri işleme sözleşmeleri sitede.
Listeniz Excel'de mi? Bir kerede aktarın.
Hazır şablona listenizi yapıştırın; cari, ürün, açılış bakiyesi ve stok panele gelir. Kurulum rehberi bu adımı sırası gelince size hatırlatır.
01-cariler.xlsx148 satır okundu
148 kayıt aktarıldıaçılış bakiyeleriyle · örnek
Nakit akışı hakkında sorular
Nakit akışı ile Kâr/Zarar farkı nedir?
Kâr/Zarar işlemin dönemine, nakit akışı paranın girdiği ve çıktığı güne bakar.
Tahmin ne kadar doğru?
Kayıtlarınızdaki vadelere dayanır; geciken tahsilatlar tahmini değiştirir.
Nakit akışı: bugün başlayın.
14 gün ücretsiz, kredi kartı istenmez. Sorunuz varsa: 0539 542 34 16 · [email protected]